다윈시스 매수세 유입현창 포착!!!-시세를 조정하다!

[[기본적 분석]]

다원시스(068240)은 코스닥 KOSDAQ : IT부품 업종에 속하는 종목으로서 전동차, 플라즈마전원장치 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

다원시스의 주요주주로는 박선순외 5인 21.58%, 미래에셋자산운용외 1인 10.76%, 국민연금 6.11%, 자사주 1.12% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량은 없습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

다원시스의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 적기 때문에 단기적으로 추세상 하락구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 하락흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 상승세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서 단기 추세 상승신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매수시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 좋지 않는 시그널을 보여주고 있습니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 다원시스의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지표 중 %K 값이 16.08%를 나타내고 있기 때문에 주가의 단기적인 수급상황이 좋지 않다고 볼 수 있으며 이는 단기적으로 상승보다는 추가하락에 무게가 실리는 상황입니다. 따라서 기술적 반등을 줄때 일단 매도로 대응하시고 %K 값이 20%를 상향돌파할 때 재차 매수관점으로 접근하시는 것이 좋겠습니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 다원시스의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표의 값은 -57를 기록하고 있는 상태임으로 아직 주가 과열이나 과매도 양상은 보이지 않지만 단기적으로 CCI값이 마이너스를 기록하고 있어 주가의 흐름이 하락쪽으로 방향이 나올 가능성이 높다고 할수 있겠습니다. 일단 보유관점 유지하시다가 주가가 상승하여 CCI 값이 0선을 상향돌파하는 시점에서 추가매수 관점으로 대응하셔야 하고 또는 주가가 반등없이 하락하여 -100선을 이탈하는 시점에서는 시점에서도 마찬가지로 매도대응 하시기 바랍니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 다원시스의 수급동향과 주가의 흐름을 보았을 때 지속적인 하락추세를 보이는 역배열 상태에서 주가가 단기적으로 반등을 보여주고 있는 구간으로 아직까지는 여전히 넘어서야 할 매물대가 많은 상황입니다.
기술적 지표상의 흐름들도 단기적으로 호전되고 있는 모습을 보여주고 있지만 추가상승을 위해서는 추세를 되돌릴 수 있는 모멘텀(실적호전, 대형호재 등)이 있어야 하겠습니다.
이러한 역배열에서는 그 동안 하락추세 기간동안 물린 개인들의 물량을 충분히 소화하는 과정이 필요하기 때문에 시장에서 크게 영향을 주는 모멘텀이 없이는 어렵기 때문에 주의 깊은 관찰이 요구되는 시점입니다.
따라서 현재 구간에서는 20일선이 위치한 13,000원선의 돌파여부가 관건이며 만약 대량거래를 동반하며 돌파에 성공한다면 이후 단기조정시 지지여부를 확인하시고 지지시 보유, 이탈시 매도로 대응하여야 할 것이고 반등없이 5일선이 위치한 11,600월 이탈하게 된다면 기술적 반등을 이용해 11,600원 이상에서 매도대응을 하는 것이 기본입니다.

만약 주가가 단기적으로 급격한 조정흐름이 나온다면 볼린저밴드 하단선인 9,320원선에서는 무조건 손절매로 대응하시기 바랍니다.

건승을 기원합니다.