HRS, 이렇게 대응하자!

[[기본적 분석]]

HRS(036640)은 코스닥 KOSDAQ : 화학 업종에 속하는 종목으로서 실리콘고무컴파운드제품, 실리콘고무가공제품 등을 수익모델로 하는 업체입니다.

HRS의 주요주주로는 강성자외 2인 45.04% 등이며 최근 1개월 이내에 추가상장(BW,CB 등)된 물량은 없습니다.보통 CB, BW, 유상증자 등과 같이 추가 상장된 물량이 있을 경우 물량부담으로 인해 단기적으로 주가 상승이 제한적일 수 있으니 반드시 체크하여야 합니다.

[[기술적 분석]]

주가의 흐름은 상승과 하락을 반복하기 때문에 단기적으로 이를 분석하기 위해서는 수급과 기술적지표의 흐름을 살펴보아 현재 주가의 수준이 어떤추세로 진행되고 있는지,각 지표별로는 어떠한 시그널이 발생하는지 지속적으로 관찰하여 대응해야 할 것이며 또한 각 지표별로 단기, 중기 관점의 대응전략이 달라 질수 있으니 이에 유념하시어 진단 내용을 참고하시고, 더불어 종합적인 의견제시는 하단의 매매전략을 참고하시면 될것입니다.

★ MACD (추세지표)
이동평균선 사이에서 추세의 변화를 찾아볼 수 있는 보조지표인 MACD는 단기적인 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하기에 유용한 지표로서 MACD Signal과 함께 매수, 매도 시점을 탐색할 수 있는 장점이 있습니다.

HRS의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
MACD 값이 Signal 값보다 크기 때문에 단기적으로 추세상 상승구간에 있다고 볼 수 있으며 추가적인 상승흐름이 나올수 있으나 만약 MACD 곡선이 하락세로 전환하며 Signal 선과 교차되려는 시점에서는 단기 추세 하락신호로 보시고 수급상황을 살피면서 매도시점을 잡아야 합니다. 현재 상황은 나쁘지 않아 보입니다.

★ Stochastic Slow (모멘텀지표)
주가의 방향성(모멘텀)지표로 사용되는 스토캐스틱(Stochastic)지표는 일정기간동안의 주가 변동폭중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 현재 주가가 움직이는 단기적인 특성을 가장 잘 반영하기 때문에 널리 이용되고 있습니다.

현재시점에서 HRS의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
스토캐스틱의 지표 중 %K 값이 86.01%를 나타내고 있기 때문에 주가가 오버슈팅구간에 놓여 있고 약간 과열되어었다고 볼 수 있으나 반대로 시세급등이 어어질 수도 있는 측면도 있기 때문에 지속적으로 관찰하시고 스토캐스틱 신호 상 %K 값이 80%를 하향돌파 하는 시점에서 1차적으로 차익시현 관점으로 대응하시면 단기적인 조정구간에서 수익을 극대화 할 것입니다.

★ CCI (시장특성 지표)
주가평균과 주가사이의 표준편차를 나타내는 보조지표인 CCI는 그 값이 +100 = 과매수, -100 = 과매도 , 0선 상승돌파 = 매수, 0선 하향돌파 = 매도로 해석할 수 있습니다.

현재시점에서의 HRS의 경우를 살펴보면 다음과 같습니다.
현재 CCI 보조지표가 151를 기록하고 있는 상태임으로 과매수 구간으로 볼 수 있으나 반대로 추가적인 시세흐름이 나올 수도 있는 상황이니 일단 좀더 지켜 보시다가 주가가 단기적으로 조정이 나오면서 CCI 값이 100이하로 하향이탈하는 시점에서 적절한 매도시기를 탐색해야 할 것입니다. 현재는 CCI지표상으로는 양호합니다.

★★ 종합적인 매매전략
현재 HRS의 수급동향과 주가의 흐름을 보았을 때 지속적인 상승추세를 보이고 있는 정배열의 형태를 띄고 있어서 향후 주가전망을 밝게 하고 있습니다.
기술적 지표상의 흐름들도 좋은 모습을 보여주고 있지만 단기적으로 과매수 구간으로 인식하여 급격한 조정흐름이 나올 수도 있으니 주의깊게 주가 흐름을 관찰해야 하는 시점입니다.
이렇게 상승추세에 놓여 있는 종목들은 일단 보유관점으로서 단기 고점을 찾는 노력이 중요한데 HRS 의 경우에는 볼린저밴드 상단선인 4,395원의 돌파와 지지가 중요합니다.
단기적으로 주가가 상승하여 볼린저밴드 상단선에 근접하면 이격도가 확대되어 주가가 하락하는 경향이 높아지지만 반대로 단기 급등의 모습도 종종 연출되오니 주의 깊게 관찰하시고 현재시점에서는 볼린저밴드 상단선인 4,395원에서의 돌파와 지지흐름을 보시면서 돌파 후 대량거래를 동반한 장대음봉이 나올때 기술적 반등구간에서 1차적으로 매도대응하시고 남은 물량은 5일선이 위치한 4,325원 부근에서 전량 매도하는 것이 바람직한 대응전략으로 생각합니다.
그리고 재차 매수시점은 20일선이 위치한 4,220원 부근에서 지지되는 모습을 확인한 다음에 매수접근 하시면 좋을 듯 합니다. 항상 건승하시기 바랍니다.